Как исправить неверную проводку прошлого года?

Comments

• Цитата: Обороты все правильные, остаток аванса верный. Но вот из за того что я не выбрала никого по счету 60.02 долг просто весит ни на ком. Я не знаю как это исправить. Думала  вот так сделать: Дт 60.02 - Кт 76,5 - 41,93, а теперь думаю сделать так:

  Здравствуйте. И чем вы закроете 76 счет ? Я правильно понимаю что долг сотрудника по симке перешел к вашей компании ?
• KatyaSV, добрый день!
  
  

  Цитата: На этой сим карте был минус 41,94 рубля. Сотовый оператор переоформил ее на нас с этим минусом.

  Если Вы принимаете долг от предыдущего владельца, то не очень понимаю почему у Вас по дебету 60.02 стоит оператор связи, когда не он Вам должен, а Вы ему...
  
  Проводка по идее должна быть
  
  Д 73 (предыдущий владелец/сотрудник) К 60.01 (Оператор связи)  41,94 руб
• Я изначально, по совету знакомой сделала проводку неверно, и не выбрала контрагента.
  
  Как мне сейчас исправить это.
  Долг бывшего владельца перешел к нам. Через  счет 76 я ранее думала исправить, а теперь думаю сделать так:
  1. Нужно было в прошлом году оформить акт приема-передачи в 2016 году
  2. Сейчас я, сделаю проводку  Дт 60.2 Кт 91.2 - 41,93 чтобы закрыть этот минус
  [img big=/Files/ForumUpload/1842532_big.Безымянный8.id-o_1bnieoj3rss5249vbi1cr4i96d.jpg]/Files/ForumUpload/1842532.Безымянный8.id-o_1bnieoj3rss5249vbi1cr4i96d.jpg[/img]
  3. Я вот думаю нужно ли чтобы бывший держатель сим-карты возвращал деньги в кассу сейчас? 
   Но делая такую проводку я просто убираю долг и все, а как проводить возврат денег...
• KatyaSV, я думаю, нужно сделать следующим образом:
  
  Операцией вручную исправляем ошибки прошлого года
  
  Д 60.02 (контрагент не выбран) К 91.1   41,93 руб  - исправляем кредиторскую задолженность по записи с невыбранным контрагентом
  Д91.2 К 60.02 (МТС)  41,93 руб - исправляем неверную запись с оператором связи (ведь не МТС был Вам должен, а Вы ему)
  
  Теперь вносим верную запись
  
  Д 73.3 (сотрудник) К 60.01 (МТС)  41,93 руб (принятие долга от старого владельца сим-карты)
  
  А вот теперь надо понимать, будет ли сотрудник возвращать денежки в кассу или нет. 
  
  Если я не права, надеюсь, что меня кто-нибудь из коллег поправит.
• Цитата: 2. Сейчас я, сделаю проводку  Дт 60.2 Кт 91.2 - 41,93 чтобы закрыть этот минус

  Зачем ? Вам же коллега написала верную проводку. Д 73 К 60.1 перенесли долг. Д 50,70,51 К 73 если будете возмещать. Д 91.2 К 73 если простите ( ПБУ 10/99, План счетов)
• Ну проверьте меня еще раз😓, я сделала как сказали. Бывший владелец наш сотрудник. И ему без разницы вернуть или нет.  Я думаю провести, что прощен долг. Чтобы исправление было еще в начале года, так можно? 
  [img big=/Files/ForumUpload/1842871_big.Операция МТС.id-o_1bniqntfrfh85rlcep1vm0348d.jpg]/Files/ForumUpload/1842871.Операция МТС.id-o_1bniqntfrfh85rlcep1vm0348d.jpg[/img]
  После проведения проводок у меня вот что получилось по счету 60, 
  [img big=/Files/ForumUpload/1842871_big.ОСВ 60.id-o_1bnisa42p1uua1nc71bch2mf1c0li.jpg]/Files/ForumUpload/1842871.ОСВ 60.id-o_1bnisa42p1uua1nc71bch2mf1c0li.jpg[/img]
  [img big=/Files/ForumUpload/1842871_big.ОСВ 60.1.id-o_1bnistq06cg32666gc1tvp2mvn.jpg]/Files/ForumUpload/1842871.ОСВ 60.1.id-o_1bnistq06cg32666gc1tvp2mvn.jpg[/img]
  на остатке на авансе должно остаться 221,93 а теперь не идет. Может я что то не так сделала🤯
• Цитата: на остатке на авансе должно остаться 221,93 а теперь не идет.

  KatyaSV, у вас с самого начала симка была все-таки с отрицательным остатком или с положительным?
  
  Если у Вас на 31.01 остаток на счете 221,93 руб и он сошелся, то тогда судя по вашей оборотке у вас был положительный остаток на счете 41,93 (а не долг), далее Вы положили на счет еще 1000 руб, за декабрь Вам выдали акт оказания услуг на 300 руб, и остаток на 31.12.2016 был уже 741,93 руб, далее за январь 2017г у Вас акт на 520 руб и остаток на 31.01.2017  тогда 221,93 руб.  
  
  В итоге сим-карта на начало расчетов с каким балансом была???
• Newmarine, Добрый день! Не имела возможности переписываться. Я дала не верную информацию, сижу и не понимаю как я могла🤯, действительно на счету на начало расчетов был остаток 41,93. Я видимо из за того что неверно сделала проводку посчитала что минус должен быть. Извините что я вводила вас в заблуждение!!!😭
  Но все же прошу помочь разобраться🙁🙏. 
  В январе после корректировки неверные остатки по счету. 
  [img big=/Files/ForumUpload/1846531_big.корректировка.id-o_1bo4aslstr61149b1sm71hb610cpi.jpg]/Files/ForumUpload/1846531.корректировка.id-o_1bo4aslstr61149b1sm71hb610cpi.jpg[/img]
  [img big=/Files/ForumUpload/1846531_big.сч.60.id-o_1bo4ao4ri1765ae91vgndka13ild.png]/Files/ForumUpload/1846531.сч.60.id-o_1bo4ao4ri1765ae91vgndka13ild.png[/img]
• Цитата: на счету на начало расчетов был остаток 41,93.

  Добрый день.
  
  Д 60.1 К 73.3 перенесли долг
  Д 73.3 К 50.1 вернули сотруднику или Д 73.3 К91.1 отразили доход от прощенного долга (ПБУ 9/99)
• Важный бух, Проводки что я до этого делала оставить и добавить ваши проводки? 
  [img big=/Files/ForumUpload/1846879_big.корректировка.id-o_1bo4rrsufnl11hk51t6cn0t1chgd.jpg]/Files/ForumUpload/1846879.корректировка.id-o_1bo4rrsufnl11hk51t6cn0t1chgd.jpg[/img]
• Добрый день.
  

  Цитата: Важный бух, Проводки что я до этого делала оставить и добавить ваши проводки?

  Первые две оставьте; ими Вы исправили неверное отражение в прошлом году.
  Ну а далее уже проводите как советует Важный бух.
• Добрый день! Всем спасибо за помощь! Еще раз извиняюсь за то что ввела в заблуждение когда задавала вопрос, мне очень стыдно! Благодаря Вам все получилось! 💐💐💐
  Я прилагаю скрины того что я в итоге сделала с вашей помощью, на случай если кому то понадобится. 
  [img big=/Files/ForumUpload/1849089_big.Операйция введенная вручную.id-o_1boceq1av15s91r5t10p21ib61in1d.jpg]/Files/ForumUpload/1849089.Операйция введенная вручную.id-o_1boceq1av15s91r5t10p21ib61in1d.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1849089_big.ОСВ сч.60.id-o_1boceq6g9slh1peq1q781l4phs3i.jpg]/Files/ForumUpload/1849089.ОСВ сч.60.id-o_1boceq6g9slh1peq1q781l4phs3i.jpg[/img]